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近期汇率计算题-汇率的计算题

汇率的计算题

汇率的计算题

1、用交叉相除法计算:

1.5000/1.2110=1.2386

1.5010/1.2100=1.2405

英镑与欧元的汇率为:1英镑=1.2386 ~ 1.2405 美元

2、美元兑英镑的汇率是直接标价法,远期贴水相减:

1.5160-60/10000=1.5100

1.5170-50/10000=1.5120

美元兑英镑远期汇率为:1£=$1.5100~20

远期汇率差价率为:(1.5120-1.5100)/1.5100*100%=0.1325%

汇率计算题求助。。。(急)谢谢大家!!!

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银行美元对英镑的3个月远期汇率为$1.10/£1,投机者认为英镑将会大跌,3个月后美元对英镑的即期汇率为$1.00/£1,在此条件下,投机者可通过远期外汇交易获利。

与银行签订三个月远期卖出英镑(汇率为$1.10/£1)的协议,三个月后,市场汇率如所预测,以$1.00/£1的市场价购买英镑,再以协议价出售英镑,每英镑获利0.1美元(因为市场价与1美元与1英镑相等,也就是1英镑),收益10%。

几道汇率计算题考试复习用!!!!!

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1.自2010年6月19日央行重启汇改至2011年8月15日,人民币对美元已累计升值6.8%。2010年6月18日张某有2万美元的外汇,当时的100美元可兑换660元人民币,假如到2012年人民币升值10%,其他条件不变,则张某手中的外汇约(A)

A.缩水12 000元人民币 B.增值14 667元人民币

C.缩水13 200元人民币 D.增值13 200元人民币

【解析】2010年6月18日张某有2万美元的外汇,可兑换人民币:20 000×6.6=132 000元;到2012年人民币升值10%。则1美元可兑换的人民币为:6.6÷(1+10%)=6元;2012年2万美元可兑换人民币:20 000×6=120 000元;因此张某手中的外汇缩水:132 000-120 000=12 000元。

2.去年,某出口企业生产的A商品20万件,全部出口到美国,以当时人民币对美元的汇率基准价630(人民币元/100美元)计算,共获利润1 260万元人民币。如果今年该企业劳动生产率提高10%,且人民币对美元升值5%,其他条件不变,该出口企业创造的利润比去年(C)

A少10万美元 B少26万美元 C多31万美元 D.多52万美元

【解析】根据题意,去年该企业获利润1 260万元人民币,平均每件产品获利润63元人民币,按当时汇率计算,获利200万美元。今年,该企业生产产品为:20×(1+10%)=22 件,其他条件不变,获利润:22×63=1 386万元人民币,当人民币对美元升值5%时,所获利润折算成美元为:1 386÷[6.3/(1+5%)]=231万美元,比去年多31万美元。

1.1 英镑=(122.30*1.4385)/(122.40*1.4395)=175.93/176.19日元

A 公司如果要以日元向银行买进英镑,即银行卖出英镑,汇率为176.19

2.远期汇率1 美元=(1.6550-0.030)/(1.6560-0.0020)=1.6520/40 德国马克

即期将马克兑换成美元投资,同时卖出6个月美元投资本利的远期以抵补,6个月后美元投资本利收回并履行远期合同,卖出美元获得马克,减去马克投资的机会成本,即为获利:

1000000/1.6560*(1+10%*6/12)*1.6520-1000000*(1+6%*6/12)=17463.77德国马克

3.1 英镑=(122.30*1.4385)/(122.40*1.4395)=175.93/176.19日元

A 公司如果要以日元向银行买进英镑,即银行卖出英镑,汇率为176.19

两者利差2%,利率高的货币美元预期贬值,贬值率1%,低于利差.即在两种货币比较中,美元为硬货币,借款者应借取软货币日元,这样归还的时候日元相对贬值,还起来会轻松一些.

如果预期美元贬值2%,与利差一致,应该说两种货币远期汇率趋于均衡状态,借哪种货币都是一样的,无所谓选择了,借那种操作方便的货币即可.

1.答案是英镑:日元=1:201.7.

第二题没做出来

一条汇率计算题

一条汇率计算题

2个月远期AUD/USD =(0.7641+0.0126)/(0.7649+0.0132)=0.7767/81

3个月远期汇率AUD/USD=(0.7641+0.0178)/(0.7649+0.0184)=0.7819/33

2个月至3个月的择期远期汇率0.7767/0.7833

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